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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 823.00 | 29 165.00 | 15 658.00 | 44 823.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 99 038.00 | 29 165.00 | 69 873.00 | 99 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
084 Disponibilités | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
110 Total général Actif | 118 865.00 | 29 165.00 | 89 700.00 | 118 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 398.00 | 174 704.00 | | 163 398.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 594.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 437.00 | 177 298.00 | | 165 437.00 |
242 Autres charges externes. | 74 875.00 | 81 717.00 | | 74 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 2 454.00 | | 2 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 017.00 | 61 323.00 | | 60 017.00 |
252 Charges sociales | 19 658.00 | 19 806.00 | | 19 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 149.00 | 7 806.00 | | 6 149.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 087.00 | 173 141.00 | | 163 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 350.00 | 4 157.00 | | 2 350.00 |
294 Charges financières | 2 205.00 | 2 864.00 | | 2 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -191.00 | | -270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235.00 | 1 448.00 | | 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 355.00 | | | 8 355.00 |