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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
BZ Autres créances | 447 689.00 | | 447 689.00 | 447 689.00 |
CF Disponibilités | 317 365.00 | | 317 365.00 | 317 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 054.00 | | 765 054.00 | 765 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 204.00 | | 824 204.00 | 824 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 175.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 175.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 471.00 | 2 654.00 | | 5 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 155.00 | | 288.00 |
252 Charges sociales | 761.00 | | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 613.00 | 2 809.00 | | 22 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 613.00 | -2 634.00 | | -22 613.00 |
280 Produits financiers | 8 509.00 | 82 582.00 | | 8 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 539 789.00 | | | 539 789.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 99.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294 645.00 | 710.00 | | 294 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 386.00 | | 2 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 767.00 | 78 753.00 | | 228 767.00 |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 178 841.00 | 100 089.00 | | 178 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 767.00 | 78 753.00 | | 228 767.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | 2 089.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 808 546.00 | 581 330.00 | | 808 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 3 600.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 758.00 | 466.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 658.00 | 12 574.00 | | 15 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 204.00 | 593 904.00 | | 824 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 157.00 | | 50 000.00 | 303 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 007.00 | 59 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 007.00 | 59 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 157.00 | | 50 000.00 | 303 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 088.00 | 637.00 | 2 188.00 | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | 637.00 | 2 188.00 | 2 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | 2 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VC Groupe et associés | 347 092.00 | | | 347 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 688.00 | 447 688.00 | | 447 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |