| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 780.00 | 12 614.00 | 12 166.00 | 24 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 032.00 | 11 705.00 | 31 327.00 | 43 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 812.00 | 24 319.00 | 115 493.00 | 139 812.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 043.00 | 24 319.00 | 238 723.00 | 263 043.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 1 889.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 10 386.00 | 22 875.00 | | 10 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 671.00 | 2 621.00 | | 19 671.00 |
DL TOTAL (I) | 181 425.00 | 165 754.00 | | 181 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 522.00 | | 12 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 297.00 | 40 775.00 | | 57 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 723.00 | 206 529.00 | | 238 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 827.00 | | 210 827.00 | 210 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 827.00 | | 210 827.00 | 210 827.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 3 070.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 3 286.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 17.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 17.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 959.00 | 3 269.00 | | 3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | -1 016.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 577.00 | 194 671.00 | | 239 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 906.00 | 192 050.00 | | 219 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 671.00 | 2 621.00 | | 19 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 194.00 | 4 279.00 | | 1 194.00 |