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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989.00 | 729.00 | 259.00 | 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 137.00 | 13 499.00 | 15 638.00 | 29 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 125.00 | 14 228.00 | 79 897.00 | 94 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
110 Total général Actif | 99 893.00 | 14 228.00 | 85 664.00 | 99 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 661.00 | 59 334.00 | | 59 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 652.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 826.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 666.00 | 61 812.00 | | 59 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 883.00 | 15 941.00 | | 20 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 491.00 | 108.00 | | 491.00 |
242 Autres charges externes. | 26 573.00 | 28 383.00 | | 26 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 622.00 | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 344.00 | 9 386.00 | | 11 344.00 |
252 Charges sociales | 5 007.00 | 1 180.00 | | 5 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 342.00 | 3 858.00 | | 4 342.00 |
262 Autres charges | 994.00 | 853.00 | | 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 419.00 | 60 331.00 | | 70 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 753.00 | 1 481.00 | | -10 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 1 809.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 732.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 1 184.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 430.00 | 1 374.00 | | -11 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37.00 | | | 37.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 401.00 | | | 401.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 484.00 | | | 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 375.00 | | | 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25.00 | | | -25.00 |