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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316.00 | 5 129.00 | 1 187.00 | 6 316.00 |
AH Fonds commercial | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 692.00 | 10 506.00 | 9 186.00 | 19 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 428.00 | 15 635.00 | 52 793.00 | 68 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CF Disponibilités | 140 729.00 | | 140 729.00 | 140 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 116.00 | 15 635.00 | 210 480.00 | 226 116.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 515.00 | | | -14 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360.00 | | | -360.00 |
DL TOTAL (I) | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
EA Autres dettes | 170 969.00 | | | 170 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 356.00 | | | 220 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 480.00 | | | 210 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 356.00 | | | 220 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 563.00 | | 949.00 | 75 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 084.00 | 68 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 084.00 | 19 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 827.00 | | 949.00 | 26 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 575.00 | 4 575.00 | 5 515.00 | 16 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | 950.00 | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | 3 625.00 | 5 515.00 | 12 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 969.00 | 170 969.00 | | 170 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 866.00 | 15 842.00 | 3 024.00 | 18 866.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 356.00 | 220 356.00 | | 220 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
ST Autres comptes | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 178.00 | | | 74 178.00 |