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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
BZ Autres créances | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 128.00 | | 412 128.00 | 412 128.00 |
CU Autres participations | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 74 254.00 | 29 591.00 | | 74 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 054.00 | 44 663.00 | | 39 054.00 |
DL TOTAL (I) | 289 308.00 | 250 254.00 | | 289 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 142.00 | 117 183.00 | | 93 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 332.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 277.00 | 22 549.00 | | 20 277.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 821.00 | 148 082.00 | | 122 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 128.00 | 398 336.00 | | 412 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 505.00 | 54 940.00 | | 54 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 096.00 | | 165 096.00 | 165 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 096.00 | | 165 096.00 | 165 096.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 153.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 67.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 67.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | 67.00 | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 4 850.00 | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 789.00 | 180 171.00 | | 180 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 736.00 | 135 508.00 | | 141 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 054.00 | 44 663.00 | | 39 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 142.00 | 24 826.00 | 68 316.00 | 93 142.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 821.00 | 54 505.00 | 68 316.00 | 122 821.00 |