| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 217.00 | 23 779.00 | 438.00 | 24 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 338.00 | 23 901.00 | 438.00 | 24 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 981.00 | 43.00 | 47 938.00 | 47 981.00 |
CF Disponibilités | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 031.00 | 43.00 | 85 989.00 | 86 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 370.00 | 23 943.00 | 86 427.00 | 110 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 156.00 | 19 575.00 | | 25 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137.00 | 15 586.00 | | 7 137.00 |
DL TOTAL (I) | 74 300.00 | 77 168.00 | | 74 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 786.00 | 6 776.00 | | 4 786.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 369.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 127.00 | 15 184.00 | | 12 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 427.00 | 92 352.00 | | 86 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 127.00 | 15 184.00 | | 12 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 2 631.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 538.00 | 27 027.00 | | 27 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 401.00 | 11 441.00 | | 20 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 137.00 | 15 586.00 | | 7 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 555.00 | 346.00 | | 23 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 555.00 | 346.00 | | 23 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43.00 | | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |