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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 163.00 | | 795 163.00 | 795 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 163.00 | | 806 163.00 | 806 163.00 |
BZ Autres créances | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 878.00 | | 855 878.00 | 855 878.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DH Report à nouveau | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DL TOTAL (I) | 726 386.00 | | | 726 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 878.00 | | | 855 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 400.00 | 55 763.00 | | 750 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 400.00 | 55 763.00 | | 750 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 163.00 | | | 795 163.00 |
VI Groupe et associés | 121 086.00 | 35 100.00 | 85 986.00 | 121 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 798.00 | 39 635.00 | 795 163.00 | 834 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 492.00 | 43 506.00 | 85 986.00 | 129 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | | | 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 876.00 | | | 1 876.00 |