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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 546.00 | 2 374.00 | 31 172.00 | 33 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 359.00 | 1 778.00 | 5 581.00 | 7 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 152.00 | 4 359.00 | 37 793.00 | 42 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 101.00 | | 598 101.00 | 598 101.00 |
BZ Autres créances | 213 967.00 | | 213 967.00 | 213 967.00 |
CF Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 086.00 | | 815 086.00 | 815 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 238.00 | 4 359.00 | 852 879.00 | 857 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 436.00 | 18 289.00 | | 38 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 853.00 | 20 148.00 | | 24 853.00 |
DL TOTAL (I) | 74 289.00 | 49 436.00 | | 74 289.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 312.00 | 17 208.00 | | 9 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 762.00 | 316 979.00 | | 192 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 222.00 | 357 253.00 | | 366 222.00 |
EA Autres dettes | 175 932.00 | 123 126.00 | | 175 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 589.00 | 814 928.00 | | 744 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 879.00 | 864 365.00 | | 852 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 589.00 | 813 590.00 | | 744 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 570.00 | | 2 613 570.00 | 2 613 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 570.00 | | 2 613 570.00 | 2 613 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 770.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 13 226.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | 13 226.00 | | 12 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 748.00 | 7 858.00 | | 6 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 897.00 | 7 858.00 | | 41 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 896.00 | 5 368.00 | | -29 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 361.00 | 2 817 987.00 | | 2 646 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 508.00 | 2 797 839.00 | | 2 621 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 853.00 | 20 148.00 | | 24 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 133.00 | | 35 664.00 | 53 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 644.00 | 42 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 644.00 | 40 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 885.00 | | 35 664.00 | 51 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 084.00 | 17 770.00 | 45 495.00 | 32 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 21.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 898.00 | 17 749.00 | 45 495.00 | 31 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 752.00 | 197 752.00 | | 197 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 932.00 | 175 932.00 | | 175 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 598 101.00 | | | 598 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
VP Divers | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 108.00 | 813 108.00 | | 813 108.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 589.00 | 744 589.00 | | 744 589.00 |