| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | 2 956.00 | 6 304.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 260.00 | 2 956.00 | 6 304.00 | 9 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 018.00 | | 96 018.00 | 96 018.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 200.00 | 75.00 | 15 125.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 451.00 | 75.00 | 141 376.00 | 141 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 711.00 | 3 031.00 | 147 680.00 | 150 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 895.00 | 13 040.00 | | 46 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 562.00 | 33 856.00 | | 30 562.00 |
DL TOTAL (I) | 80 757.00 | 50 195.00 | | 80 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 148.00 | 40 050.00 | | 16 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 272.00 | 11 394.00 | | 12 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 717.00 | 64 643.00 | | 37 717.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 964.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 923.00 | 117 050.00 | | 66 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 680.00 | 167 245.00 | | 147 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 923.00 | 117 050.00 | | 66 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 877.00 | | 224 877.00 | 224 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 877.00 | | 224 877.00 | 224 877.00 |
FQ Autres produits | | | 144 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 135 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | 286.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 286.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -285.00 | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 942.00 | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 053.00 | 348 664.00 | | 370 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 490.00 | 314 809.00 | | 339 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 562.00 | 33 856.00 | | 30 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 072.00 | | 6 688.00 | 6 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 9 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | | 6 688.00 | 6 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 3 078.00 | 760.00 | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 3 078.00 | 760.00 | 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
VW T.V.A. | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |