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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 337.00 | 9 368.00 | 7 969.00 | 17 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 830.00 | 12 861.00 | 26 969.00 | 39 830.00 |
060 Stock marchandises | 2 749.00 | 1 273.00 | 1 476.00 | 2 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 1 273.00 | 5 565.00 | 6 838.00 |
110 Total général Actif | 46 669.00 | 14 135.00 | 32 534.00 | 46 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
230 Autres produits | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
242 Autres charges externes. | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
252 Charges sociales | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 618.00 | | | 618.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 186.00 | | | 8 186.00 |