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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 967.00 | 5 702.00 | 11 265.00 | 16 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 967.00 | 5 702.00 | 11 265.00 | 16 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
072 Créances – Autres | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
084 Disponibilités | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 606.00 | | 92 606.00 | 92 606.00 |
110 Total général Actif | 109 573.00 | 5 702.00 | 103 871.00 | 109 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 539.00 | | | 288 539.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 550.00 | | | 313 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 851.00 | | | 134 851.00 |
252 Charges sociales | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 262.00 | | | 295 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
294 Charges financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |