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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 543.00 | 22 223.00 | 78 319.00 | 100 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 105.00 | 46 228.00 | 420 877.00 | 467 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 149.00 | 68 452.00 | 688 696.00 | 757 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
CF Disponibilités | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 560.00 | | 345 560.00 | 345 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 709.00 | 68 452.00 | 1 034 257.00 | 1 102 709.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DL TOTAL (I) | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 152.00 | | | 525 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 607.00 | | | 352 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 541.00 | | | 978 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 257.00 | | | 1 034 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 431 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 452.00 | |
GE Autres charges | | | 51 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 568.00 | | | 1 469 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 852.00 | | | 1 420 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 757 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 607.00 | 352 607.00 | | 352 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 937.00 | 74 925.00 | 256 897.00 | 524 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 269.00 | 309 269.00 | | 309 269.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 541.00 | 528 529.00 | 256 897.00 | 978 541.00 |