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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BZ Autres créances | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
CF Disponibilités | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 636.00 | | 160 636.00 | 160 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 636.00 | | 2 060 636.00 | 2 060 636.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 127.00 | 8 266.00 | | 16 127.00 |
DG Autres réserves | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 616.00 | 157 215.00 | | 75 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 787.00 | 2 072 525.00 | | 1 998 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 134.00 | 9 815.00 | | 60 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 090.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393.00 | 920.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 849.00 | 11 855.00 | | 61 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 636.00 | 2 084 380.00 | | 2 060 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 849.00 | 11 855.00 | | 61 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 920.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 812.00 | 160 000.00 | | 77 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195.00 | 2 785.00 | | 2 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 616.00 | 157 215.00 | | 75 616.00 |