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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119.00 | 429.00 | 3 690.00 | 4 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 399.00 | 24 627.00 | 772.00 | 25 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 274.00 | 26 085.00 | 34 189.00 | 60 274.00 |
BT Marchandises | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 945.00 | | 177 945.00 | 177 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 219.00 | 26 085.00 | 212 134.00 | 238 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 873.00 | 286 880.00 | | 275 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 268.00 | 1 249.00 | | 6 268.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 167.00 | 288 141.00 | | 282 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 163.00 | 206 781.00 | | 191 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 170.00 | -10 572.00 | | -3 170.00 |
242 Autres charges externes. | 27 124.00 | 26 052.00 | | 27 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 3 743.00 | | 3 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 131.00 | 45 825.00 | | 46 131.00 |
252 Charges sociales | 16 572.00 | 15 785.00 | | 16 572.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 182.00 | | 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178.00 | 164.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 627.00 | 824.00 | | 4 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 1 819.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -133.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 295.00 | -698.00 | | 5 295.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
DH Report à nouveau | -733.00 | -35.00 | | -733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 295.00 | -698.00 | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 137 599.00 | 132 304.00 | | 137 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 784.00 | 60 444.00 | | 55 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 700.00 | 14 023.00 | | 18 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 536.00 | 75 768.00 | | 74 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 134.00 | 208 072.00 | | 212 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |