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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 325.00 | 7 761.00 | 563.00 | 8 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 541.00 | 66 863.00 | 16 678.00 | 83 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 476.00 | 55 448.00 | 9 028.00 | 64 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 359.00 | 130 073.00 | 40 286.00 | 170 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 525.00 | | 271 525.00 | 271 525.00 |
BZ Autres créances | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 640.00 | | 376 640.00 | 376 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 999.00 | 130 073.00 | 416 926.00 | 546 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DG Autres réserves | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -80 934.00 | -144 729.00 | | -80 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 111.00 | 63 794.00 | | -103 111.00 |
DL TOTAL (I) | -151 603.00 | -48 492.00 | | -151 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 441.00 | 14 496.00 | | 5 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100.00 | 33 701.00 | | 42 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 819.00 | 311 350.00 | | 416 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 007.00 | 136 057.00 | | 100 007.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 7 994.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 530.00 | 503 600.00 | | 568 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 926.00 | 455 108.00 | | 416 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 131.00 | 482 878.00 | | 537 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 815.00 | 18 078.00 | 18 820.00 | 130 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 815.00 | 18 078.00 | 18 820.00 | 130 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 819.00 | 416 819.00 | | 416 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 262.00 | 14 863.00 | 31 399.00 | 46 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 216.00 | 341 200.00 | 14 016.00 | 355 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 530.00 | 537 131.00 | 31 399.00 | 568 530.00 |