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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 468.00 | 4 599.00 | 869.00 | 5 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 465.00 | 810 067.00 | 121 398.00 | 931 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 488.00 | 253 197.00 | 72 291.00 | 325 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 090.00 | 1 067 863.00 | 211 227.00 | 1 279 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BN En cours de production de biens | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 780.00 | 2 394.00 | 264 386.00 | 266 780.00 |
BZ Autres créances | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 034.00 | 1 849.00 | 169 185.00 | 171 034.00 |
CF Disponibilités | 375 199.00 | | 375 199.00 | 375 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 421.00 | 4 243.00 | 844 178.00 | 848 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 511.00 | 1 072 106.00 | 1 055 405.00 | 2 127 511.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 944.00 | | | 150 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DG Autres réserves | 558 993.00 | | | 558 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 873 382.00 | | | 873 382.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 523.00 | | | 168 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 405.00 | | | 1 055 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 523.00 | | | 168 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 192.00 | | 804 192.00 | 804 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 192.00 | | 804 192.00 | 804 192.00 |
FM Production stockée | | | -14 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 100.00 | | | 839 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 870.00 | | | 724 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 784.00 | | 29 386.00 | 1 277 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 080.00 | 1 279 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 080.00 | 1 277 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 606.00 | | 29 372.00 | 1 276 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 14.00 | 1 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 112.00 | 118 831.00 | 28 080.00 | 977 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 112.00 | 118 831.00 | 28 080.00 | 977 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 798.00 | | 1 384.00 | 2 798.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 13 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | 2 394.00 | 5 304.00 | 5 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 334.00 | 1 849.00 | 1 334.00 | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638.00 | 4 243.00 | 6 638.00 | 6 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 936.00 | 17 743.00 | 14 522.00 | 15 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 894.00 | 5 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 849.00 | 1 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 263 907.00 | | | 263 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 175.00 | 287 175.00 | | 287 175.00 |
VW T.V.A. | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 523.00 | 168 523.00 | | 168 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
ST Autres comptes | 106 743.00 | | | 106 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YT Sous‐traitance | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 095.00 | | | 161 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 563.00 | | | 236 563.00 |