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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 501.00 | 7 815.00 | 686.00 | 8 501.00 |
BT Marchandises | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 357.00 | | 666 357.00 | 666 357.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 617 274.00 | | 617 274.00 | 617 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 383 135.00 | | 1 383 135.00 | 1 383 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 636.00 | 7 815.00 | 1 383 821.00 | 1 391 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 316.00 | -234 784.00 | | -40 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 736.00 | 194 467.00 | | 93 736.00 |
DL TOTAL (I) | 556 420.00 | 462 684.00 | | 556 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 480.00 | 837 721.00 | | 42 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 691.00 | 631 689.00 | | 479 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 765.00 | 197 301.00 | | 166 765.00 |
EA Autres dettes | 117 000.00 | 4 847.00 | | 117 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 465.00 | 76 238.00 | | 21 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 401.00 | 1 747 796.00 | | 827 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 821.00 | 2 210 480.00 | | 1 383 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 401.00 | 905 151.00 | | 827 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 051.00 | 593 230.00 | 2 875 281.00 | 2 282 051.00 |
FD Production vendue biens | 111 312.00 | | 111 312.00 | 111 312.00 |
FG Production vendue services | 31 664.00 | 3 840.00 | 35 504.00 | 31 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 028.00 | 597 070.00 | 3 022 098.00 | 2 425 028.00 |
FQ Autres produits | | | 14 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 508.00 | |
GE Autres charges | | | 17 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 624.00 | 3 613 112.00 | | 3 041 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 888.00 | 3 418 644.00 | | 2 947 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 736.00 | 194 467.00 | | 93 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 691.00 | 479 691.00 | | 479 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 666 357.00 | | | 666 357.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 918.00 | 677 232.00 | 686.00 | 677 918.00 |
VW T.V.A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 921.00 | 784 921.00 | | 784 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 5 028.00 | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 701.00 | 16 988.00 | | 28 701.00 |
ST Autres comptes | 44 726.00 | 44 768.00 | | 44 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 746.00 | 12 592.00 | | 10 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 96 738.00 | 49 144.00 | | 96 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 047.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 493.00 | 3 383.00 | | 3 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 693.00 | 8 411.00 | | 5 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 073.00 | 614 192.00 | | 461 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 558.00 | 477 852.00 | | 485 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 911.00 | 137 540.00 | | 180 911.00 |