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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 299.00 | 68.00 | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 086.00 | 92 754.00 | 41 332.00 | 134 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 740.00 | 102 054.00 | 183 687.00 | 285 740.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CF Disponibilités | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 782.00 | 102 054.00 | 359 729.00 | 461 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 933.00 | | | 141 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DL TOTAL (I) | 160 407.00 | | | 160 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
EA Autres dettes | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 321.00 | | | 199 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 729.00 | | | 359 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 452.00 | | | 180 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 740.00 | | | 285 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 037.00 | 21 017.00 | | 81 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 037.00 | 21 017.00 | | 73 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 911.00 | 18 041.00 | 18 870.00 | 36 911.00 |
VI Groupe et associés | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 015.00 | 9 728.00 | 2 287.00 | 12 015.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 321.00 | 180 452.00 | 18 870.00 | 199 321.00 |