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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 328.00 | 1 649.00 | 13 678.00 | 15 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 328.00 | 1 649.00 | 13 678.00 | 15 328.00 |
BN En cours de production de biens | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 615.00 | | 101 615.00 | 101 615.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 009.00 | | 115 009.00 | 115 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 337.00 | 1 649.00 | 128 688.00 | 130 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DH Report à nouveau | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 111.00 | | | -5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FM Production stockée | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 111.00 | | | -5 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 015.00 | | 15 000.00 | 12 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 687.00 | 15 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 687.00 | 15 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | | 15 000.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | 2 156.00 | 7 366.00 | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 2 156.00 | 7 366.00 | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ST Autres comptes | 331.00 | | | 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258.00 | | | 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653.00 | | | 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 859.00 | | | 2 859.00 |