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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 323.00 | 46.00 | 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AP Constructions | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 822.00 | 1 264 697.00 | 56 124.00 | 1 320 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 418.00 | 142 830.00 | 5 588.00 | 148 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 303.00 | 1 455 894.00 | 183 409.00 | 1 639 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 565.00 | 54 504.00 | 398 061.00 | 452 565.00 |
BN En cours de production de biens | 309 590.00 | 21 572.00 | 288 018.00 | 309 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 832.00 | 68 950.00 | 312 882.00 | 381 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 489.00 | 33 204.00 | 102 285.00 | 135 489.00 |
BZ Autres créances | 148 075.00 | | 148 075.00 | 148 075.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 690.00 | 178 230.00 | 1 251 459.00 | 1 429 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 993.00 | 1 634 124.00 | 1 434 869.00 | 3 068 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 657.00 | 45.00 | 82 611.00 | 82 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
DG Autres réserves | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 472.00 | | | -90 472.00 |
DL TOTAL (I) | 819 810.00 | | | 819 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 510.00 | | | 404 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
EA Autres dettes | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 058.00 | | | 615 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 869.00 | | | 1 434 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 400.00 | | | 601 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 793 438.00 | 167 417.00 | 1 960 855.00 | 1 793 438.00 |
FG Production vendue services | 233 980.00 | | 233 980.00 | 233 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 418.00 | 167 417.00 | 2 194 835.00 | 2 027 418.00 |
FM Production stockée | | | -2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 955.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 967.00 | | | 106 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 243.00 | | | -48 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 582.00 | | | 2 392 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 054.00 | | | 2 483 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 472.00 | | | -90 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 001.00 | 22 385.00 | 3 492.00 | 1 437 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 324.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 422.00 | 22 015.00 | 3 492.00 | 1 436 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 511.00 | 404 511.00 | | 404 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 658.00 | | | -13 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 265.00 | 284 225.00 | 39 039.00 | 323 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 058.00 | 601 400.00 | | 615 058.00 |