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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 548.00 | 41 872.00 | 30 675.00 | 72 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 657.00 | 44 027.00 | 5 630.00 | 49 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 958.00 | 87 793.00 | 37 165.00 | 124 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 341.00 | 4 664.00 | 67 677.00 | 72 341.00 |
BZ Autres créances | 740 848.00 | | 740 848.00 | 740 848.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 857.00 | 4 664.00 | 826 193.00 | 830 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 816.00 | 92 457.00 | 863 359.00 | 955 816.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 460 689.00 | | | 460 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
DL TOTAL (I) | 652 612.00 | | | 652 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 746.00 | | | 210 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 359.00 | | | 863 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 746.00 | | | 210 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 890.00 | | 387 890.00 | 387 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 890.00 | | 387 890.00 | 387 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 507.00 | | | 422 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 584.00 | | | 395 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 637.00 | 5 156.00 | | 82 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 744.00 | 5 156.00 | | 80 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 061.00 | 823 001.00 | 60.00 | 823 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 746.00 | 210 746.00 | | 210 746.00 |