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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 876.00 | 25 627.00 | 24 249.00 | 49 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 215.00 | 25 627.00 | 154 588.00 | 180 215.00 |
BZ Autres créances | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
CF Disponibilités | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 074.00 | 25 627.00 | 269 448.00 | 295 074.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 560.00 | 39 780.00 | | 31 560.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 498.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682.00 | 39 478.00 | | 41 682.00 |
DL TOTAL (I) | 82 238.00 | 88 556.00 | | 82 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 909.00 | 23 026.00 | | 16 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 809.00 | 93 285.00 | | 83 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 478.00 | 49 687.00 | | 48 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 014.00 | 50 469.00 | | 38 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 210.00 | 216 468.00 | | 187 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 448.00 | 305 024.00 | | 269 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 169.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -169.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 10 510.00 | | 10 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 697.00 | 301 617.00 | | 301 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 015.00 | 262 139.00 | | 260 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 682.00 | 39 478.00 | | 41 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 926.00 | | 1 548.00 | 180 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 180 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 49 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 587.00 | | 1 548.00 | 50 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 932.00 | 7 953.00 | 2 259.00 | 19 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 7 953.00 | 2 259.00 | 19 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 909.00 | 6 238.00 | 10 671.00 | 16 909.00 |
VI Groupe et associés | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 210.00 | 176 539.00 | 10 671.00 | 187 210.00 |