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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 462.00 | 1 597.00 | 29 865.00 | 31 462.00 |
AP Constructions | 352 503.00 | 198 269.00 | 154 234.00 | 352 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 735.00 | 309 860.00 | 46 875.00 | 356 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 118.00 | 276 034.00 | 132 084.00 | 408 118.00 |
AX Avances et acomptes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 000.00 | 785 760.00 | 396 239.00 | 1 182 000.00 |
BT Marchandises | 310 286.00 | | 310 286.00 | 310 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
BZ Autres créances | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 444.00 | | 409 444.00 | 409 444.00 |
CF Disponibilités | 197 694.00 | | 197 694.00 | 197 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 971.00 | | 1 061 971.00 | 1 061 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 970.00 | 785 760.00 | 1 458 210.00 | 2 243 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 599 133.00 | 574 172.00 | | 599 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 845.00 | 24 961.00 | | 12 845.00 |
DL TOTAL (I) | 628 479.00 | 615 633.00 | | 628 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 922.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 369.00 | 585 250.00 | | 521 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 764.00 | 225 475.00 | | 239 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 149.00 | | |
EA Autres dettes | 32 342.00 | 40 830.00 | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 732.00 | 854 627.00 | | 829 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 210.00 | 1 470 260.00 | | 1 458 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 723 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 756 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 485 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 131 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 506 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | 6 489.00 | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | 19 989.00 | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 17.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 3 384.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 3 401.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | 16 588.00 | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 1 726.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 745.00 | 8 798 574.00 | | 8 521 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 508 899.00 | 8 773 613.00 | | 8 508 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 845.00 | 24 961.00 | | 12 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 618.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 704.00 | 74 822.00 | 1 766.00 | 712 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 107.00 | 74 822.00 | 1 766.00 | 711 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 044.00 | 144 547.00 | 28 497.00 | 173 044.00 |