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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 981.00 | 33 719.00 | 16 262.00 | 49 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 711.00 | 91 545.00 | 15 167.00 | 106 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 002.00 | 125 264.00 | 76 739.00 | 202 002.00 |
BT Marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 463.00 | 17 473.00 | 12 990.00 | 30 463.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 063.00 | 17 473.00 | 31 591.00 | 49 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 066.00 | 142 736.00 | 108 329.00 | 251 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | 38 427.00 | 41 204.00 | | 38 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 027.00 | -2 777.00 | | 5 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 503.00 | 1 693.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 54 167.00 | 49 330.00 | | 54 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 881.00 | 24 036.00 | | 17 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 291.00 | 13 764.00 | | 11 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 12 863.00 | | 10 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 155.00 | 19 384.00 | | 14 155.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 162.00 | 72 032.00 | | 54 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 329.00 | 121 362.00 | | 108 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 888.00 | 58 797.00 | | 43 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 3 840.00 | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 038.00 | | 354 038.00 | 354 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 038.00 | | 354 038.00 | 354 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | 2 830.00 | | 2 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 48.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 207.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 6 857.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 7 063.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 418.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 5 502.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 5 919.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 1 144.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -625.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 935.00 | 333 507.00 | | 358 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 908.00 | 336 284.00 | | 353 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 027.00 | -2 777.00 | | 5 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 585.00 | 2 106.00 | | 6 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 092.00 | | 3 468.00 | 199 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 202 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 156 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 782.00 | | 3 468.00 | 153 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 888.00 | 10 535.00 | 160.00 | 114 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 888.00 | 10 535.00 | 160.00 | 114 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 392.00 | | 920.00 | 18 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 392.00 | | 920.00 | 18 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 392.00 | | 920.00 | 18 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 090.00 | 5 816.00 | 10 274.00 | 16 090.00 |
VI Groupe et associés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VP Divers | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 351.00 | 29 878.00 | 17 473.00 | 47 351.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 162.00 | 43 888.00 | 10 274.00 | 54 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 2 490.00 | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 810.00 | 5 435.00 | | 5 810.00 |
ST Autres comptes | 38 604.00 | 36 607.00 | | 38 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 805.00 | 16 568.00 | | 16 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 930.00 | 1 240.00 | | 8 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 251.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | 3 741.00 | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 102.00 | 41 524.00 | | 49 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 194.00 | 16 380.00 | | 18 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 149.00 | 59 851.00 | | 70 149.00 |