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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 088.00 | 9 056.00 | 13 033.00 | 22 088.00 |
BZ Autres créances | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CF Disponibilités | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 896.00 | 9 056.00 | 91 841.00 | 100 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 223.00 | 9 056.00 | 94 167.00 | 103 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 768.00 | | | -35 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 768.00 | | | -35 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 123.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 556.00 | 3 193.00 | 24 749.00 | 21 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 433.00 | 3 193.00 | 23 626.00 | 20 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 127.00 | 18 745.00 | 11 382.00 | 30 127.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 191.00 | 90 129.00 | 62.00 | 90 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
ST Autres comptes | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YT Sous‐traitance | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 524.00 | | | 66 524.00 |