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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
AN Terrains | 190 562.00 | | 190 562.00 | 190 562.00 |
AP Constructions | 289 608.00 | 225 995.00 | 63 613.00 | 289 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 577.00 | 27 377.00 | 2 200.00 | 29 577.00 |
AX Avances et acomptes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 096.00 | 256 720.00 | 283 376.00 | 540 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367.00 | 1 650.00 | 2 717.00 | 4 367.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 146 435.00 | | 146 435.00 | 146 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 851.00 | 1 650.00 | 158 201.00 | 159 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 947.00 | 258 370.00 | 441 577.00 | 699 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 297 111.00 | | | 297 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DL TOTAL (I) | 363 489.00 | | | 363 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 577.00 | | | 441 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 167 230.00 | | 167 230.00 | 167 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 523.00 | | | 333 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 730.00 | | | 281 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 703.00 | | 29 866.00 | 515 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 473.00 | 540 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 473.00 | 513 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 203.00 | | 29 866.00 | 489 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 597.00 | 22 123.00 | | 234 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 248.00 | 22 123.00 | | 231 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
YT Sous‐traitance | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 807.00 | | | 69 807.00 |