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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 633.00 | 12 737.00 | 22 895.00 | 35 633.00 |
AN Terrains | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
AP Constructions | 769 329.00 | 385 864.00 | 383 465.00 | 769 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 064.00 | 48 852.00 | 64 211.00 | 113 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 129.00 | 483 557.00 | 768 572.00 | 1 252 129.00 |
BT Marchandises | 250 652.00 | | 250 652.00 | 250 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BZ Autres créances | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
CF Disponibilités | 231 142.00 | | 231 142.00 | 231 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 481.00 | | 606 481.00 | 606 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 610.00 | 483 557.00 | 1 375 053.00 | 1 858 610.00 |
CU Autres participations | 280 908.00 | 36 103.00 | 244 805.00 | 280 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 500.00 | | | 616 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DH Report à nouveau | -495 562.00 | | | -495 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
DL TOTAL (I) | 252 168.00 | | | 252 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 781.00 | | | 418 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 228.00 | | | 501 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 273.00 | | | 160 273.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 886.00 | | | 1 122 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 053.00 | | | 1 375 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 075.00 | | | 308 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 285.00 | | 931 285.00 | 931 285.00 |
FG Production vendue services | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 403.00 | | 1 010 403.00 | 1 010 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 601.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 716.00 | | | 1 073 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 186.00 | | | 996 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 236.00 | | 10 539.00 | 1 273 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 774.00 | 287 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 646.00 | 1 252 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 872.00 | 909 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 683.00 | | 1 950.00 | 52 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 812.00 | | 2 821.00 | 930 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 741.00 | | 5 768.00 | 289 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 751.00 | 38 601.00 | 13 899.00 | 422 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 837.00 | | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 851.00 | 37 764.00 | 13 899.00 | 410 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 228.00 | 186 998.00 | 179 558.00 | 501 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 608.00 | 27 627.00 | 9 132.00 | 43 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 7 908.00 | 1 872.00 | 11 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 781.00 | 53 563.00 | 208 696.00 | 418 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 121.00 | 14 435.00 | 48 392.00 | 99 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 971.00 | 110 144.00 | 6 827.00 | 116 971.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 200.00 | 308 075.00 | 447 650.00 | 1 111 200.00 |