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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 6 777.00 | 471.00 | 7 248.00 |
040 Immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 842.00 | 6 777.00 | 1 064.00 | 7 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
060 Stock marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
110 Total général Actif | 10 904.00 | 6 777.00 | 4 127.00 | 10 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 127.00 | |
AP Constructions | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 842.00 | 7 248.00 | 594.00 | 7 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720.00 | 7 248.00 | 3 472.00 | 10 720.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149.00 | 500.00 | | 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 857.00 | 28 031.00 | | 22 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 080.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 026.00 | 31 611.00 | | 23 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | | | -88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 705.00 | 1 030.00 | | 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | -100.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 11 336.00 | 16 807.00 | | 11 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 148.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 223.00 | 7 500.00 | | 5 223.00 |
252 Charges sociales | 3 967.00 | 4 267.00 | | 3 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | 786.00 | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 110.00 | 31 438.00 | | 23 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84.00 | 173.00 | | -84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 74.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133.00 | 99.00 | | -133.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | | | 219.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
DL TOTAL (I) | -660.00 | | | -660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |