| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 812.00 | 58 034.00 | 778.00 | 58 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 523.00 | 19 186.00 | 337.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 335.00 | 77 220.00 | 1 115.00 | 78 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BZ Autres créances | 408 109.00 | | 408 109.00 | 408 109.00 |
CF Disponibilités | 486 750.00 | | 486 750.00 | 486 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 740.00 | | 917 740.00 | 917 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 075.00 | 77 220.00 | 918 855.00 | 996 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 345 764.00 | 279 204.00 | | 345 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 739.00 | 66 560.00 | | 63 739.00 |
DL TOTAL (I) | 426 004.00 | 362 264.00 | | 426 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 372.00 | 68 639.00 | | 41 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 431.00 | 351 968.00 | | 420 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 497.00 | 29 729.00 | | 25 497.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | 1 571.00 | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 851.00 | 451 907.00 | | 492 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 855.00 | 814 171.00 | | 918 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 851.00 | 451 907.00 | | 492 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 582.00 | | 1 516 582.00 | 1 516 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 582.00 | | 1 516 582.00 | 1 516 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | 20 961.00 | | 18 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 002.00 | 1 551 441.00 | | 1 527 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 262.00 | 1 484 881.00 | | 1 463 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 739.00 | 66 560.00 | | 63 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 443.00 | 1 777.00 | | 75 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 868.00 | 1 167.00 | | 56 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 611.00 | | 18 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 431.00 | 420 431.00 | | 420 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VB T. V. A. | 164 777.00 | | | 164 777.00 |
VC Groupe et associés | 236 710.00 | | | 236 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 990.00 | 430 990.00 | | 430 990.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 851.00 | 492 851.00 | | 492 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 524.00 | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 038.00 | 111 087.00 | | 61 038.00 |
ST Autres comptes | 67 178.00 | 71 813.00 | | 67 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 030.00 | 15 160.00 | | 11 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203 957.00 | 1 159 236.00 | | 1 203 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 701.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 703.00 | 1 225.00 | | 1 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 507.00 | 261 224.00 | | 251 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 256.00 | 222 773.00 | | 302 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 203.00 | 1 357 296.00 | | 1 343 203.00 |