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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 38 848.00 | 1 153.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 681.00 | 51 528.00 | 62 153.00 | 113 681.00 |
BT Marchandises | 40 518.00 | 2 017.00 | 38 501.00 | 40 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
BZ Autres créances | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CF Disponibilités | 164 695.00 | | 164 695.00 | 164 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 359.00 | 2 017.00 | 282 343.00 | 284 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 040.00 | 53 545.00 | 344 495.00 | 398 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
DL TOTAL (I) | 226 655.00 | | | 226 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 495.00 | | | 344 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 917.00 | | | 108 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 831.00 | | 617 831.00 | 617 831.00 |
FG Production vendue services | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 711.00 | | 621 711.00 | 621 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 297.00 | | | 626 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 240.00 | | | 597 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 707.00 | 821.00 | | 50 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 666.00 | 821.00 | | 47 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 570.00 | 2 017.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 2 017.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 2 017.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
VW T.V.A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 917.00 | | | 108 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
ST Autres comptes | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 672.00 | | | 66 672.00 |