| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 802.00 | | 138 802.00 | 138 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 356.00 | | 166 356.00 | 166 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 441.00 | 103 483.00 | | 106 441.00 |
DH Report à nouveau | -10 992.00 | -10 992.00 | | -10 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 584.00 | 2 958.00 | | 26 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 791.00 | 6 222.00 | | 5 791.00 |
DL TOTAL (I) | 124 232.00 | 97 649.00 | | 124 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 741.00 | 627.00 | | 16 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 15 112.00 | | 13 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 801.00 | 7 116.00 | | 11 801.00 |
EA Autres dettes | | 6 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 123.00 | 22 855.00 | | 42 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 356.00 | 120 504.00 | | 166 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 318.00 | 68 785.00 | | 44 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 20 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 20 000.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 182.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 182.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | 19 818.00 | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 522.00 | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 645.00 | 207 074.00 | | 252 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 062.00 | 204 116.00 | | 226 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 584.00 | 2 958.00 | | 26 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 147.00 | | 4 200.00 | 83 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 407.00 | | 4 200.00 | 80 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 990.00 | 7 803.00 | | 51 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 990.00 | 7 803.00 | | 51 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VI Groupe et associés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |