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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 378.00 | 75 817.00 | 2 561.00 | 78 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 742.00 | 375 817.00 | 231 925.00 | 607 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BZ Autres créances | 5 798 046.00 | 833 506.00 | 4 964 540.00 | 5 798 046.00 |
CF Disponibilités | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 511.00 | 833 506.00 | 5 184 005.00 | 6 017 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 253.00 | 1 209 323.00 | 5 415 931.00 | 6 625 253.00 |
CU Autres participations | 529 365.00 | 300 000.00 | 229 365.00 | 529 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 919.00 | 450 919.00 | | 450 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 612.00 | 843 612.00 | | 843 612.00 |
DH Report à nouveau | -3 083 369.00 | -2 077 735.00 | | -3 083 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 953.00 | -1 005 634.00 | | -28 953.00 |
DL TOTAL (I) | -1 817 791.00 | -1 788 838.00 | | -1 817 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 408.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216 561.00 | 6 571 561.00 | | 7 216 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 983.00 | 13 461.00 | | 16 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 233 722.00 | 6 586 424.00 | | 7 233 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 931.00 | 4 797 586.00 | | 5 415 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 233 722.00 | 6 586 424.00 | | 7 233 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 408.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | -639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 744 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | -744 002.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 004.00 | 1 128 475.00 | | 833 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 956.00 | 2 134 109.00 | | 861 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 953.00 | -1 005 634.00 | | -28 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 742.00 | | | 607 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 365.00 | | | 529 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 179.00 | 10 638.00 | | 65 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 179.00 | 10 638.00 | | 65 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 832 472.00 | 833 506.00 | 832 472.00 | 832 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 472.00 | 833 506.00 | 832 472.00 | 1 132 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 472.00 | 833 506.00 | 832 472.00 | 1 132 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833 506.00 | 832 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UX Autres créances clients | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 781 832.00 | | | 5 781 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 7 216 561.00 | 7 216 561.00 | | 7 216 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
VP Divers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 437.00 | 5 839 437.00 | | 5 839 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 722.00 | 7 233 722.00 | | 7 233 722.00 |