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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 2 550.00 | 480.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 6 294.00 | 5 029.00 | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 642.00 | 5 873.00 | 1 769.00 | 7 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 568.00 | 14 717.00 | 124 851.00 | 139 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 471.00 | 880.00 | 6 591.00 | 7 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 336.00 | | 285 336.00 | 285 336.00 |
BZ Autres créances | 136 188.00 | | 136 188.00 | 136 188.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 523.00 | 880.00 | 412 643.00 | 413 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 091.00 | 15 597.00 | 537 493.00 | 553 091.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DG Autres réserves | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
DH Report à nouveau | | -73 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 242.00 | 83 115.00 | | 84 242.00 |
DL TOTAL (I) | 122 241.00 | 37 999.00 | | 122 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 754.00 | 172 483.00 | | 172 754.00 |
EA Autres dettes | 72 231.00 | 40 979.00 | | 72 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 252.00 | 449 775.00 | | 415 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 493.00 | 487 775.00 | | 537 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 114.00 | | 1 096 114.00 | 1 096 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 114.00 | | 1 096 114.00 | 1 096 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 017.00 | 17 261.00 | | 17 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 017.00 | 23 929.00 | | 17 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 367.00 | 41 403.00 | | 13 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 458.00 | 62 634.00 | | 18 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | 38 704.00 | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 460.00 | 8 827.00 | | 33 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 219.00 | 1 014 052.00 | | 1 113 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 977.00 | 930 937.00 | | 1 028 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 242.00 | 83 115.00 | | 84 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 747.00 | 2 992.00 | | 9 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 2 200.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 754.00 | 172 754.00 | | 172 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 011.00 | 151 011.00 | | 151 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 091.00 | 158 551.00 | 39 540.00 | 198 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 616.00 | 406 044.00 | 2 572.00 | 408 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 252.00 | 415 252.00 | | 415 252.00 |