| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 026 942.00 | 6 800 000.00 | 63 226 942.00 | 70 026 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 328 326.00 | 6 800 000.00 | 94 528 326.00 | 101 328 326.00 |
CF Disponibilités | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 340 526.00 | 6 800 000.00 | 94 540 526.00 | 101 340 526.00 |
CU Autres participations | 31 301 383.00 | | 31 301 383.00 | 31 301 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 464 926.00 | 22 464 926.00 | | 22 464 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 054.00 | -10 054.00 | | -10 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 246 493.00 | 2 246 493.00 | | 2 246 493.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 589.00 | 3 588 226.00 | | 1 296 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 118 025.00 | 7 708 363.00 | | 7 118 025.00 |
DK Provisions réglementées | 384 731.00 | 319 869.00 | | 384 731.00 |
DL TOTAL (I) | 33 500 710.00 | 36 317 823.00 | | 33 500 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 648 399.00 | 1 975 658.00 | | 4 648 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 892 399.00 | 55 830 870.00 | | 55 892 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 525.00 | | 8 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 217.00 | 577 870.00 | | 490 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 039 815.00 | 58 392 922.00 | | 61 039 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 540 526.00 | 94 710 745.00 | | 94 540 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 341 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 182 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 862.00 | 68 626.00 | | 64 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 862.00 | 68 626.00 | | 64 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 862.00 | -68 626.00 | | -64 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600 000.00 | 9 500 001.00 | | 8 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 975.00 | 1 791 638.00 | | 1 481 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 118 025.00 | 7 708 363.00 | | 7 118 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 328 326.00 | | | 101 328 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 301 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 328 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 026 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 026 942.00 | | | 70 026 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 301 383.00 | | | 31 301 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 869.00 | 64 862.00 | | 319 869.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 119 869.00 | 64 862.00 | | 7 119 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 217.00 | 490 217.00 | | 490 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 648 399.00 | 608 649.00 | 3 590 000.00 | 4 648 399.00 |
VI Groupe et associés | 55 892 399.00 | 55 892 399.00 | | 55 892 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 039 815.00 | 57 000 065.00 | 3 590 000.00 | 61 039 815.00 |