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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 225.00 | 30 213.00 | 6 012.00 | 36 225.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 240.00 | 30 213.00 | 6 027.00 | 36 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
084 Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
110 Total général Actif | 51 129.00 | 30 213.00 | 20 916.00 | 51 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 787.00 | 17 049.00 | | 2 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 017.00 | 56 187.00 | | 38 017.00 |
230 Autres produits | 3 712.00 | 1 927.00 | | 3 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 515.00 | 75 163.00 | | 44 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165.00 | 11 568.00 | | 1 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 705.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 061.00 | 25 434.00 | | 36 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 421.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 11 596.00 | 8 004.00 | | 11 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | 5 717.00 | | 2 547.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 451.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 067.00 | 62 300.00 | | 71 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 552.00 | 12 863.00 | | -26 552.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 1 002.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -200.00 | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 284.00 | 11 998.00 | | -26 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 205.00 | | | 2 205.00 |