| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 606.00 | 4 573.00 | 33.00 | 4 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 539.00 | 10 197.00 | 13 343.00 | 23 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 049.00 | 22 799.00 | 3 250.00 | 26 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 029.00 | 41 369.00 | 34 660.00 | 76 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BT Marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 986.00 | 41 369.00 | 49 617.00 | 90 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 009.00 | -81 366.00 | | -66 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 553.00 | 15 356.00 | | 7 553.00 |
DL TOTAL (I) | -47 456.00 | -55 009.00 | | -47 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 9 702.00 | | 5 828.00 |
EA Autres dettes | 59 554.00 | 68 554.00 | | 59 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 073.00 | 107 938.00 | | 97 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 617.00 | 52 929.00 | | 49 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
FG Production vendue services | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 374.00 | 119 749.00 | | 79 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 821.00 | 104 393.00 | | 71 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 553.00 | 15 356.00 | | 7 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 073.00 | | | 97 073.00 |