| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 926.00 | | 127 926.00 | 127 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 448.00 | 529.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 6 286.00 | 290.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 481.00 | 7 735.00 | 132 746.00 | 140 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 660.00 | | 164 660.00 | 164 660.00 |
BZ Autres créances | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CF Disponibilités | 134 211.00 | | 134 211.00 | 134 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 255.00 | | 327 255.00 | 327 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 737.00 | 7 735.00 | 460 002.00 | 467 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 910.00 | -20 121.00 | | 87 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 934.00 | 135 732.00 | | 146 934.00 |
DL TOTAL (I) | 245 845.00 | 125 910.00 | | 245 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 12 231.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 10 958.00 | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 083.00 | 232 156.00 | | 208 083.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 113.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 156.00 | 288 542.00 | | 214 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 002.00 | 414 453.00 | | 460 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 40 242.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 732.00 | 58 545.00 | | 6 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732.00 | 58 545.00 | | 6 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 516.00 | | | -6 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 256.00 | 27 520.00 | | 51 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 455.00 | 1 071 318.00 | | 1 148 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 520.00 | 935 585.00 | | 1 001 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 934.00 | 135 732.00 | | 146 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 391.00 | 7 446.00 | | 5 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 891.00 | | 590.00 | 139 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 965.00 | | 590.00 | 7 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196.00 | 539.00 | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | 539.00 | | 7 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 660.00 | | | 164 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 044.00 | 193 044.00 | 4 000.00 | 197 044.00 |
VW T.V.A. | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 157.00 | 214 157.00 | | 214 157.00 |