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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 181.00 | 31 772.00 | 1 409.00 | 33 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 993.00 | 44 345.00 | 52 647.00 | 96 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 366.00 | 78 167.00 | 1 345 199.00 | 1 423 366.00 |
BT Marchandises | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
CF Disponibilités | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 112.00 | | 155 112.00 | 155 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 478.00 | 78 167.00 | 1 500 311.00 | 1 578 478.00 |
CU Autres participations | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 452 799.00 | | | 452 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
DL TOTAL (I) | 700 408.00 | | | 700 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 208.00 | | | 558 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 859.00 | | | 137 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 902.00 | | | 799 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 311.00 | | | 1 500 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 562.00 | | | 369 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 910.00 | | 1 133 910.00 | 1 133 910.00 |
FG Production vendue services | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 922.00 | | 1 143 922.00 | 1 143 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 203.00 | | | 1 172 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 593.00 | | | 1 078 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 977.00 | | 2 390.00 | 1 420 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 050.00 | | | 1 287 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 784.00 | | 2 390.00 | 127 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 823.00 | 5 345.00 | | 72 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 773.00 | 5 345.00 | | 70 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 208.00 | 127 868.00 | 430 340.00 | 558 208.00 |
VI Groupe et associés | 137 859.00 | 137 859.00 | | 137 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
VP Divers | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 541.00 | 29 545.00 | 996.00 | 30 541.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 902.00 | 369 562.00 | 430 340.00 | 799 902.00 |