| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 011.00 | 18 995.00 | 5 017.00 | 24 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 671.00 | 18 995.00 | 21 677.00 | 40 671.00 |
BT Marchandises | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 161.00 | 18 995.00 | 103 166.00 | 122 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 397.00 | -22 838.00 | | -16 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | 6 441.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | -14 489.00 | -15 297.00 | | -14 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 799.00 | 34 612.00 | | 70 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 702.00 | 9 973.00 | | 10 702.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 5 407.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 656.00 | 83 827.00 | | 117 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 166.00 | 68 530.00 | | 103 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 656.00 | 83 827.00 | | 117 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 988.00 | | 277 988.00 | 277 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 988.00 | | 277 988.00 | 277 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 882.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 65.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 65.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 802.00 | -65.00 | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 968.00 | 276 820.00 | | 282 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 161.00 | 270 379.00 | | 282 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807.00 | 6 441.00 | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 171.00 | | 500.00 | 40 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 511.00 | | 500.00 | 23 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074.00 | 2 921.00 | | 16 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 074.00 | 2 921.00 | | 16 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 4 802.00 | | 5 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 3 987.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 14 146.00 | 13 218.00 | | 14 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 329.00 | 37 094.00 | | 37 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 377.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 445.00 | 6 179.00 | | 6 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 598.00 | 55 183.00 | | 55 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 884.00 | 43 573.00 | | 47 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 374.00 | 54 299.00 | | 55 374.00 |