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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665.00 | 1 325.00 | 340.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CF Disponibilités | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 627.00 | 1 325.00 | 54 301.00 | 55 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 678.00 | | | -60 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
DL TOTAL (I) | -29 284.00 | | | -29 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -47.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VI Groupe et associés | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |