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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 389.00 | 34 812.00 | 21 576.00 | 56 389.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 089.00 | 35 512.00 | 45 576.00 | 81 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
072 Créances – Autres | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 285.00 | | 99 285.00 | 99 285.00 |
110 Total général Actif | 180 373.00 | 35 512.00 | 144 861.00 | 180 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 544.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 460.00 | 187 600.00 | | 190 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 744.00 | 187 603.00 | | 192 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 718.00 | 51 386.00 | | 53 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -523.00 | 1 500.00 | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 48 868.00 | 44 592.00 | | 48 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 699.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 051.00 | 41 274.00 | | 61 051.00 |
252 Charges sociales | 10 760.00 | 10 768.00 | | 10 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 517.00 | 8 430.00 | | 11 517.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 713.00 | 160 662.00 | | 187 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 031.00 | 26 941.00 | | 5 031.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 172.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 118.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 3 691.00 | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 525.00 | 22 965.00 | | 4 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51.00 | | | 51.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51.00 | | | -51.00 |