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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 794.00 | 1 909.00 | 884.00 | 2 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 323.00 | 22 473.00 | 140 850.00 | 163 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 207.00 | 24 383.00 | 142 824.00 | 167 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
084 Disponibilités | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
110 Total général Actif | 188 178.00 | 24 383.00 | 163 796.00 | 188 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 835.00 | 13 174.00 | | 21 835.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 835.00 | 13 174.00 | | 21 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | 70.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 3 389.00 | 3 808.00 | | 3 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 421.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 691.00 | 5 705.00 | | 8 691.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 135.00 | 10 004.00 | | 12 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 700.00 | 3 170.00 | | 9 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 004.00 | 1 005.00 | | 1 004.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 626.00 | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 023.00 | 3 549.00 | | 7 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38.00 | | | 38.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 169.00 | | | 167 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38.00 | | | 38.00 |