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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 269 793.00 | 269 793.00 | | 269 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 057 152.00 | 269 793.00 | 203 787 358.00 | 204 057 152.00 |
BZ Autres créances | 321 776.00 | | 321 776.00 | 321 776.00 |
CF Disponibilités | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 037.00 | | 410 037.00 | 410 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 467 189.00 | 269 793.00 | 204 197 396.00 | 204 467 189.00 |
CU Autres participations | 203 787 358.00 | | 203 787 358.00 | 203 787 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 392 048.00 | 98 392 048.00 | | 98 392 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 826 186.00 | 64 826 186.00 | | 64 826 186.00 |
DG Autres réserves | 49 532 141.00 | 49 532 141.00 | | 49 532 141.00 |
DH Report à nouveau | -25 311 961.00 | -67 006 516.00 | | -25 311 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 736 191.00 | 41 694 555.00 | | 16 736 191.00 |
DL TOTAL (I) | 204 174 605.00 | 187 438 414.00 | | 204 174 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 858.00 | 53 460.00 | | 21 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 680.00 | | |
EA Autres dettes | 933.00 | 3 400.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 791.00 | 57 540.00 | | 22 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 197 396.00 | 187 495 954.00 | | 204 197 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 791.00 | 57 540.00 | | 22 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 722 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 737 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 737 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 736 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 737 630.00 | 43 414 720.00 | | 16 737 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439.00 | 1 720 165.00 | | 1 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 736 191.00 | 41 694 555.00 | | 16 736 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |