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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 932.00 | 5 792.00 | 2 140.00 | 7 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 882.00 | 5 792.00 | 7 090.00 | 12 882.00 |
BT Marchandises | 7 270.00 | 2 770.00 | 4 500.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 631.00 | 2 770.00 | 70 860.00 | 73 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 513.00 | 8 563.00 | 77 950.00 | 86 513.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 30 693.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 889.00 | | | -9 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | -42 581.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 10 456.00 | 10 111.00 | | 10 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434.00 | 143 619.00 | | 18 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 669.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 115 410.00 | | 21 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | 20 652.00 | | 1 007.00 |
EA Autres dettes | 26 859.00 | 79 650.00 | | 26 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 494.00 | 374 384.00 | | 67 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 950.00 | 384 495.00 | | 77 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 494.00 | 324 936.00 | | 67 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 390.00 | 24 847.00 | | 13 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 612.00 | 36 000.00 | | 44 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 612.00 | 36 000.00 | | 344 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 1 262.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 521.00 | | | 288 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 872.00 | 1 262.00 | | 290 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 740.00 | 34 738.00 | | 53 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 552.00 | 291 906.00 | | 367 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 207.00 | 334 487.00 | | 367 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345.00 | -42 581.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 657.00 | | | 343 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 433.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 775.00 | 12 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 017.00 | 7 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 325.00 | | | 231 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 712.00 | 3 901.00 | 35 821.00 | 37 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 712.00 | 3 901.00 | 35 821.00 | 37 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
UX Autres créances clients | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |