| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 921.00 | | 156 921.00 | 156 921.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 166.00 | 1 861.00 | 305.00 | 2 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 506.00 | 31 536.00 | 16 970.00 | 48 506.00 |
040 Immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 750.00 | 33 397.00 | 180 353.00 | 213 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
084 Disponibilités | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
110 Total général Actif | 230 404.00 | 33 397.00 | 197 007.00 | 230 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 106.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 032.00 | 151 377.00 | | 176 032.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 406.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 483.00 | 151 782.00 | | 176 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 965.00 | 44 368.00 | | 49 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | -378.00 | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 906.00 | | | 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | 814.00 | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 52 802.00 | 54 213.00 | | 52 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 3 069.00 | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 562.00 | 39 623.00 | | 40 562.00 |
252 Charges sociales | 10 335.00 | 10 117.00 | | 10 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 412.00 | 9 898.00 | | 10 412.00 |
262 Autres charges | | 138.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 775.00 | 161 862.00 | | 167 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 708.00 | -10 079.00 | | 8 708.00 |
294 Charges financières | 3 097.00 | 2 932.00 | | 3 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 597.00 | -13 011.00 | | 5 597.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 604.00 | | | 17 604.00 |