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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 930.00 | | | -31 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 289.00 | | | -10 289.00 |
DL TOTAL (I) | -17 220.00 | | | -17 220.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 665.00 | | | 255 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662.00 | | | 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 665.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 662.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 419.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 298.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 298.00 | | | 252 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 826.00 | 6 631.00 | 38 457.00 | 31 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | 54.00 | 586.00 | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | 6 576.00 | 37 870.00 | 31 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 872.00 | 6 000.00 | 32 872.00 | 32 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 32 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VI Groupe et associés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
ST Autres comptes | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 774.00 | | | 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -298.00 | | | -298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62.00 | | | 62.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 055.00 | | | 27 055.00 |