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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 618.00 | 4 816.00 | 3 801.00 | 8 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 093.00 | 4 816.00 | 7 276.00 | 12 093.00 |
BT Marchandises | 129 424.00 | | 129 424.00 | 129 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 487.00 | | 145 487.00 | 145 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 581.00 | 4 816.00 | 152 764.00 | 157 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 764.00 | | | 152 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 864.00 | | 129 864.00 | 129 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 864.00 | | 129 864.00 | 129 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 188.00 | | | 147 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954.00 | 861.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 861.00 | | 3 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VI Groupe et associés | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VP Divers | -165.00 | | | -165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099.00 | 4 094.00 | 13 004.00 | 17 099.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 038.00 | 82 000.00 | 45 038.00 | 127 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
ST Autres comptes | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 309.00 | | | 26 309.00 |