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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 413.00 | 329.00 | 742.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 232.00 | 1 913.00 | 11 319.00 | 13 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
CF Disponibilités | 131 506.00 | | 131 506.00 | 131 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 690.00 | | 184 690.00 | 184 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 922.00 | 1 913.00 | 196 009.00 | 197 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 51.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 260.00 | 17 792.00 | | 23 260.00 |
DL TOTAL (I) | 51 103.00 | 27 843.00 | | 51 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 19.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 193.00 | 116 331.00 | | 120 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 360.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 744.00 | 44 116.00 | | 10 744.00 |
EA Autres dettes | 11 664.00 | 5 519.00 | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 906.00 | 166 345.00 | | 144 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 009.00 | 194 188.00 | | 196 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 906.00 | 166 345.00 | | 144 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 68.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 702.00 | 68.00 | | 51 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | -68.00 | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 3 677.00 | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 784.00 | 86 768.00 | | 131 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 524.00 | 68 976.00 | | 108 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 260.00 | 17 792.00 | | 23 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 667.00 | | -20 000.00 | 84 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 435.00 | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 435.00 | 13 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 425.00 | | -20 000.00 | 82 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 871.00 | | 1 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 371.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 120 193.00 | 120 193.00 | | 120 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 906.00 | 144 906.00 | | 144 906.00 |