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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 046.00 | 7 831.00 | 16 215.00 | 24 046.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 095.00 | 7 831.00 | 16 264.00 | 24 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
084 Disponibilités | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
110 Total général Actif | 38 557.00 | 7 831.00 | 30 726.00 | 38 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 678.00 | 72 270.00 | | 105 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
224 Production immobilisée | | 1 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
230 Autres produits | 623.00 | | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 678.00 | 73 870.00 | | 105 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 012.00 | 30 916.00 | | 43 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 662.00 | -878.00 | | -1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 31 699.00 | 35 104.00 | | 31 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 481.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 426.00 | 4 742.00 | | 16 426.00 |
252 Charges sociales | 6 988.00 | 1 071.00 | | 6 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 375.00 | 3 629.00 | | 4 375.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 240.00 | 75 065.00 | | 102 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 438.00 | -1 196.00 | | 3 438.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 694.00 | | |
294 Charges financières | 725.00 | 673.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 046.00 | -174.00 | | 2 046.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 454.00 | | | 454.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -280.00 | | | -280.00 |